Être responsable trésorerie chez ICF Habitat c'est…
+ Piloter les flux financiers de l’entreprise en anticipant et en sécurisant les entrées/sorties des liquidités (encaissements de loyers, factures fournisseurs et gros investissements).
+ Analyser quotidiennement les positions bancaires, veiller à l’équilibre des comptes et optimiser les placements du Groupe en fonction de l’évolution des taux d’intérêt.
+ Négocier et contrôler les frais bancaires, ou encore assurer la gestion administrative des comptes bancaires (délais des contrats, délégations de signature, etc.).
+ Mettre en place de nouveaux moyens de paiements (cartes affaires, nouvelles normes SEPA) et d’encaissements (extranet client, EFICASH).
+ Veiller à la bonne organisation de l’équipe afin que les paiements et encaissements, ainsi que l’équilibrage des comptes, soient assurés chaque matin.
+ Mettre en place des procédures pour protéger les comptes et sécuriser les flux contre la fraude en travaillant en partenariat avec les banques, la comptabilité et la DSI.
Votre valeur ajoutée ?
En sécurisant nos flux financiers et en optimisant nos opérations bancaires, vous prenez part à la performance économique du Groupe.
En sécurisant nos flux financiers et en optimisant nos opérations bancaires, vous prenez part à la performance économique du Groupe.
Guy
Responsable trésorerie
C’est un métier complet qui nécessite de s’adapter en permanence aux évolutions.
J’ai une fonction centrale au sein du Groupe, ce qui me permet d’être en relation avec un grand nombre de personnes.